Cena ropy naftowej – Jak będzie obracał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku? Zmiany cen ropy naftowej są obecnie dla wielu inwestorów istotniejszym elementem oddziałującym na ukierunkowanie globalnego wzrostu niż dane finansowe, albo też ruchy na zbytach obligacji oraz walutowym.

Cena ropy naftowej – Jak będzie obracał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku?

Kiedy popyt na ropę naftową rośnie, gospodarka przyspiesza. Przynajmniej rodzi się, że powyższe zdanie jest jasne. Nie potrzebuje obecne stanowić jednak zawsze prawda.

Na cenę ropy naftowej nie wpływają wyłącznie zmiany ofert a popytu. Prognoza zawsze ma kompromis pomiędzy jawą i wyobrażeniem, między faktycznym popytem a spekulacjami. Rynek ropy naftowej oferuje inwestorom szerokie możliwości.

Ropa naftowa już od kilku dziesięcioleci jest zwykle stosowanym środkiem na świecie, i jej wartość ma ogromny nacisk na międzynarodową gospodarkę. Wielu inwestorów interesują prognozy wzrostu ceny ropy naftowej na lata 2019 i 2020.

W obecnym artykule przeanalizujemy, jakiego wzrostu cen czarnego złota możemy czekać w latach 2019 i 2020. Przyjrzymy się zarówno wskaźnikom fundamentalnym, jak również sygnałom technicznym, które można odczytać z wykresów.

Czym stanowi ropa naftowa?
Ropa naftowa jest z reguły lepką cieczą o wielkim zastosowaniu. Jest wykorzystywana jako paliwo, smar, izolacja elektryczna, znajduje zastosowanie nawet w sektorze spożywczym. W swym artykule skupimy się oczywiście przede wszystkim na ropie naftowej wykorzystywanej jako paliwo napędowe.

Rodzaje ropy naftowej różnią się pod względem składu i indywidualne typy mogą liczyć ponad sto różnych węglowodorów. Proporcje w jakich dane momenty znajdują się w krótkiej ropie naftowej stanowią o jej wadach i wadach. Ważnym wskaźnikiem jest gęstość API oraz zawartość siarki.

Wysoka zawartość siarki jest powszechnie niekochana i przydatne są dalsze operacje w ciągu rafinacji ludzie jej usunięciu. Stąd te surowa, lekka ropa jest ważniejsza niż kwaśna. Oprócz tego trwa jeszcze większy popyt na swobodniejsze warianty, takie jak benzyna, co czyni, że lekkie rodzaje ropy naftowej są ogólnie droższe.

Choć popyt na pełną ropę naftową żyje w wyniku wyższego popytu na olej napędowy, najwyższa jest cena lekkiej, surowej ropy, takiej jak Brent i West Texas Intermediate (WTI). Pomimo iż te dwa rodzaje nie mają najwyższej światowej produkcji, są najważniejsze.

Rodzaje ropy naftowej
Istnieją 2 rodzaje ropy naftowej sprzedawanej jako artykuł na zbytach finansowych. Najatrakcyjniejszą a najczęściej handlowaną jest amerykańska ropa naftowa nazywana WTI. Innym znanym rodzajem jest ropa Brent. Wszystek rodzaj ropy naftowej jest znajoma własną, indywidualną cenę.

West Texas Intermediate (WTI)
Lekka, słodka ropa (WTI) jest wszechstronnie wykorzystywana w amerykańskich rafineriach i widziana za ważny miernik cen ropy. WTI to wygodna ropa naftowa o dużym wskaźniku gęstości API a z grubą zawartością siarki. Gęstość API określa gęstość danej ropy w zderzeniu z wodą. Ropą WTI handlują na pełną siłę koncerny naftowe oraz inwestorzy.

Większość transakcji rozgrywa się za pośrednictwem futures zapewnianych przez CME Group. Futures na WTI są – już po E-Mini i ZN futures – najpopularniejszymi futures na świecie

WSKAZÓWKA LYNX: Fizyczne dostarczenie ropy naftowej WTI jest teoretycznie możliwe, ale jak handlujesz WTI za pośrednictwem LYNX, twoje pozycje futures ze kojarzącym się terminem zrobienia są automatycznie zamykane, żeby zapobiec fizycznemu dostarczeniu.

Grupa tego gatunku ropy wybiera się w Cushing – ważnym centrum przemysłu naftowego w Oklahomie.

Znajdują się tam duże zbiorniki podłączone do rurociągów dostarczających ropę naftową do ludziach obszarów w stopniach Zjednoczonych. WTI jest istotnym surowcem dla rafinerii na środkowym zachodzie Stanów Zjednoczonych także na wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej. Dla przedsiębiorców w ropę naftowym potrafi żyć to interesujące śledzenie zasobów ropy związanej z środowisku w Cushing. Poziom zasobów wybierany jest w dowolną środę o 16:30.

Ropa Brent
Ropa naftowa Brent jest istotnym czynnikiem odniesienia dla cen ropy w Europie, Afryce oraz na Środkowym Wschodzie. Nazwa wywodzi się od miejsca naftowego Brent na Morzu Północnym. To miejsce naftowe, chodzące do spółki Royal Dutch Shell, było kiedyś drinku spośród najbardziej korzystnych pól naftowych w Całej Brytanii, jednak większość odwiertów została od obecnego sezonu wycofana z obsługi.

Korelacja pomiędzy wzrostem cen tych dwóch futures jest silna, jednak w zeszłych latach wielokrotnie doświadczyliśmy sytuacji, w jakiej ropa Brent stanowiła o ponad 10 USD wyższa niż cena ropy WTI. Różnica cenowa wynosi obecnie około 6 USD. Różnice te sprawione są przez ofertę a popyt, z dostawami czy składowaniem ropy naftowej włącznie. Dla traderów interesujące potrafi żyć postępowanie na spread (różnicę w wartości) tych dwóch futures.

Popyt na ropę naftową stale rośnie. Czy rośnie również podaż?
Popyt na ropę naftową rośnie od dziesięcioleci, a cena ropy nie istnieje na najogromniejszym stanie w relacji. Dodatkowo nie wszystkie spółki aktywnie postępujące w niniejszej dziedziny optymalnie wykorzystują zwiększony popyta na ropę. Ostatecznie inwestorzy coraz częściej składają się na stałych alternatywach, oraz wielu producentów ropy naftowej w tym etapie znacząco obniżyło nasze inwestycje w tamto miejsca naftowe.

Zapasy ropy naftowej wbrew to nadal rosną, tak samo jak produkcja. Produkcja często pochodzi ale z USA, gdzie wybuchła tzw. łupkowa rewolucja. Wiele tradycyjnych lokaty w kolejnych dziedzinach światach zostało zrezygnowanych ze powodu na wzrost wydobycia ropy łupkowej, ponadto inwestycje w prostą ropę są zagrożone również ze powodu na bardziej prostą politykę klimatyczną.

Co w zeszłych latach było prestiż na cenę ropy naftowej?
Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) jest świadoma, iż w następujących latach zarówno wzrost gospodarczy, jak również popyt na ropę naftową zostaną utrzymane. Zwracają ale jeszcze wzmiankę na to, iż na rynku jest obecnie wiele różnych dostaw, kiedy amerykańska produkcja ropy naftowej szybko rośnie. Ropa łupkowa pozyskiwana jest tu głównie z ziemie. Łupkowa rewolucja rozpoczęła się w 2014 roku za sprawą gwałtownego wzrostu cen ropy.

Ów sposób wydobycia ropy był wówczas zyskowny, mimo dużych kosztów produkcyjnych. Po tym, jak korzystne stało się wydobywanie ropy ze skał łupkowych, na rynku pojawiło się wiele różnych firm naftowych, co zaniepokoiło państwo Bliskiego Wschodu, które odpowiedziały odkręceniem kurka do oporu.

Produkcja ropy łupkowej kosztuje dużo niż praca ropy na Środkowym Wschodzie. Końcem tegoż był spadek cen ropy z około 110 USD za baryłkę do 30 USD za baryłkę na startu 2016 roku.

OPEC miała możliwość, iż w obecny styl zniszczy producentów ropy łupkowej, co zawsze się nie udało. Producenci ropy łupkowej opracowali tańsze także niezwykle funkcjonalne procedury wydobycia, więc teraz są w mieszkanie osiągać sukcesy nawet przy niższej cenie ropy naftowej. Dla tej linii ekstrakcji ropy ważna istnieje szansę szybkiego zwiększenia produkcji.

Producenci ropy łupkowej mogą dzięki temu łatwo reagować na wzrost/spadek cen, pomimo iż nierzadko są to dość małe spółki. Ameryka produkuje już ponad 12 milionów baryłek ropy dziennie, co jest poziom nieobserwowany od początku lat siedemdziesiątych. Według IEA produkcja nadal znacząco rośnie, a USA niedawno przebiły poziom wydobycia ropy w Arabii Saudyjskiej i Rosji.

Czy cena ropy naftowej może wrócić do stanu 100 USD za baryłkę?
Jak wspomniano wyżej, wzrost produkcji ropy łupkowej stanowi jakimś z względów, dla których cena ropy od 2014 roku o tyle spadła. Cena końcowa producentów z łupków na krótko spadła do około 30 USD za baryłkę, ale dzisiaj jest wpisywana na poziomie około 50 USD za baryłkę. W poznaniu od ropy wydobywanej głębinowo, produkcję ropy łupkowej można łatwo zwiększać, kiedy cena ropy wzrośnie.

Skutkuje toż ostatnim, że cena ropy nie że już szybko mieć wyższych stopni. Nawet mały wzrost cen ropy idzie w stosunku spośród tymże do szerszej ofert na rynku. Złoża łupkowe różnią się zresztą od zwykłych pól naftowych. Szybciej ulegają eksploatacji, dlatego przydatne są większe inwestycje w charakterze alokacji nowych złóż i utrzymania poziomu produkcji.

Nawet mimo spadających kosztów dzięki nowym technikom wydobywczym IEA nie przewiduje nowych inwestycji poza terytorium USA, obecne są jednak konieczne do dotrzymania tempa żyjącemu popytowi po 2020 roku. Poniższa grafika pokazuje, że popyt na ropę może będzie rósł aż do 2025 roku oraz ogólnie długoterminowo broni się na wysokim poziomie.

Później popyt będzie sukcesywnie spadać, a tempo tego kryzysu będzie w szybkim stopniu chciałoby na stworzeniu alternatywnych źródeł energii. Gdy choć nie będą miały miejsca nowe inwestycje, przyspieszy to spadek.

Poniższa grafika pokazuje również, że ważna produkcja ropy że w tym roku osiągnąć cel kulminacyjny. Z wykresu jasno wynika, iż w następujących dziesięcioleciach przydatne będą zdrowe inwestycje, by zaspokoić rosnący popyt. Kiedy tylko zostaną odkryte nowe złoża ropy naftowej, produkcja ponownie naturalnie wzrośnie i szczyt prac że ujawnić się bardzo niż w tym roku.

Liczy się, iż w sukcesie nowych złóż i (jeszcze) zatwierdzonych projektów podaż osiągnie szczytowe cenie około 2030 roku.

Wpływ członków OPEC
OPEC wbrew temu była się ograniczyć produkcję, żeby utrzymać ceny ropy na prostym poziomie. Początkiem tegoż jest fakt, że grupę tych terenów korzysta z nieco większych, ale przynajmniej stabilnych cen ropy naftowej. Według OPEC przemysł naftowy powinien w porządku najbliższych 20 lat zainwestować ponad 11 000 miliardów USD. Jeśli producenci ropy tego nie zrobią, ofertę na rynku będzie niewystarczająca.

Producenci ropy łupkowej w zeszłych latach w wartości zainwestowali dość duży pieniądz, by zaspokoić wciąż rosnący popyt. OPEC stwierdza również, że popyt stale rośnie mimo rosnącej liczb aut elektrycznych. OPEC pisze, że zwłaszcza olbrzymia ekspansja transportu lotniczego prowadzi do zwiększenia popytu na ropę naftową, którego nie może zredukować nawet zwiększenie udziału alternatywnych źródeł energii.

Od czasu niskiej ceny ropy w 2016 roku OPEC stara się stymulować wzrost trendu naftowego. Wymaga to uzyskać poprzez porozumienie o ograniczeniu produkcji wprowadzone przez kraje OPEC. Niemniej, nie wszystkie te regiony przestrzegają owego porozumienia – na przykład Iran i Irak. Z różnej części USA a pozostałe kraje stale produkują coraz dużo ropy naftowej, co czyni, iż jej wartość mimo starań członków OPEC zachowuje równowagę, płacąc się na stanie pomiędzy 45 i 75 USD za baryłkę.

Jak obracał się kurs cen ropy naftowej w przeszłości?
Kurs cen ropy na odległości lat od 1985 do 2004 wahał się pomiędzy 12 a 35 USD. Po tym, jak cena ropy gwałtownie skoczyła w 2004 do stanu ponad 35USD, nastąpił dynamiczny wzrost ceny. W 2008 roku cena osiągnęła poziom 140 USD za baryłkę.

W ciągu kryzysu finansowego cena spadła do około 40 USD za baryłkę. Zaraz po tym stanęło jej ustalenie na stanie ponad 100 USD za baryłkę a wartość zachowała się w strefach tego zakresu aż do połowy 2014 roku.

Ogromna produkcja ropy łupkowej spowodowała spadek do stanu około 30 USD za baryłkę. W zeszłych latach cena ropy na giełdzie stopniowo się obniżała wskutek ograniczeń produkcji OPEC.

Jakiego wzrostu ceny ropy naftowej można wyglądać w 2020 roku?
Przewidywanie wzrostu ceny w sukcesie ropy naftowej stanowi daleko ważne. Wartość ropy zależy od wielkiej liczb czynników finansowych i rozwoju tej dziedziny. Na cenę ropy oddziałują również wydarzenia geopolityczne. Dotychczas analizowaliśmy głównie oczekiwania odnośnie rozwoju ofert a popytu. Wpływy geopolityczne są jednak równie istotnym elementem w sukcesie zmian cen ropy.

Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) wprowadzi 1. stycznia 2020 nowe przepisy. IMO jest formą ONZ, skupiającą się transportem na wszelkim świecie. Musi ona ograniczenia emisji na wodach międzynarodowych. Sektor morski będzie wymagał obniżyć emisję siarki o ponad 80% poprzez przejście na paliwa z gorszą zawartością siarki. Przepisy IMO wywołają poprzez to skuteczne obniżenie siarki w ropie naftowej w 2020 roku.

Sektor morski odpowiada za połowę światowego popytu na dostarczany z ropy naftowej olej opałowy. Przepisy IMO znacząco wpłyną na opłaty oraz dostępność paliw, których zajmują. Liczy się, że koszty morskiego transportu towarowego wzrosną, ponieważ sektor morski używa droższych paliw, co będzie korzystało dalekosiężny wpływ na międzynarodową gospodarkę.

Rosnący popyt na alternatywne źródła energii doprowadzi do wzrostu presji cenowej na paliwa, takie jak olej napędowy, jak również na model na ceny biletów lotniczych.

Kiedy ważna inwestować w ropę naftową?
Na cenę ropy można mówić na kilka rodzajów, które już stopniowo przeanalizujemy.

Futures
Najłatwiej osiągalne dla przedsiębiorców są kontrakty futures na łatwą, słodką surową ropę naftową (CL) za pośrednictwem NYMEX. Informacje na punkt cen tych kontraktów są przydatne w LYNX w momencie rzeczywistym, jeżeli subskrybujesz US Value Bundle. Te możliwości odnośnie kursów zmiany są bezpłatne pod warunkiem, że miesięcznie ponosisz 30 USD kosztów transakcyjnych (albo ekwiwalent w następującej walucie).

Jeżeli tego nie zrobisz, zostanie naliczona opłata 10 USD. Naftowe futures mają mnożnik 1000, co świadczy, że pewien kontrakt reprezentuje 1000 baryłek ropy. Każda zmiana punktowa ceny ropy oznacza więc wartość 1 000 USD. Przy wielkości ticku 0,01 różnica cenowa wynosi więc 10 USD, przy czym LYNX nalicza opłatę transakcyjną w wysokości 3,50 USD za kontrakt.

Ponieważ fizyczne dostarczenie dla większości inwestorów jest szkodliwe, sieć handlowa LYNX TWS automatycznie zamknie pozycję, jeśli miałoby dojść do realizacji fizycznego dostarczenia.

Drogi i certyfikaty turbo
Drogi i certyfikaty turbo to nowe derywaty umożliwiające ci mówić na wahania ceny ropy naftowej. Artykuły też możesz oczywiście kupować oraz oferować za pośrednictwem sieci handlowej LYNX. Tymi wynikami często handluje się przy użyciu dużego efektu dźwigni, dlatego należy zachować ostrożność.

Inwestuj w ropę naftową za pośrednictwem ETF
Inwestor defensywny za pośrednictwem funduszy giełdowych może mówić na cenę ropy naftowej lub cenę akcji spółek, które chodzą w niniejszej branży.

ETF, które poszukują cenę ropy
United States Oil Fund (USO)
VelocityShares 3x Long Crude Oil ETN
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
ETF inwestujące w historie ropy naftowej:

Energy Select Sector SPDR Fund
Vanguard Energy ETF
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
Inwestowanie w historie ropy naftowej
Oczywiście możesz inwestować również w działalności spółek naftowych, by być niezawisłym w części naftowej. Więc w nieświadom sposób zwiększa ponoszone przez ciebie ryzyko, ale również potencjalne zyski. Kilka przykładów akcji spółek aktywnych w części naftowej:

China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec)
Royal Dutch Shell (RDSA)
Chevron Corporation (CVX)
Total (FP)
ExxonMobil (XOM)
BP Plc
Czytaj także: Micro futures – Handel na giełdzie amerykańskimi indeksami giełdowymi

Podsumowanie naszej prognozy cen ropy w 2020 roku
Jako już sygnalizowaliśmy: często w sukcesie towarów trendy nie zawsze są pod wpływem logicznych impulsów. Niemniej ruchy mogą żyć wyjątkowo szybkie. Obecnie trend jest raczej spadkowy. Ale nic takiego jak jedno prognozy na giełdzie nie istnieje.

Gdy będziemy myśleć, że czekania i nadzieje, które podnosiły cenę ropy na przełomie roku, już są za nami, a sytuacja jest już również bardziej negatywna, cena ropy w następujących miesiącach może mocno się osłabić

Inwestowanie w ropę naftową za pośrednictwem LYNX
LYNX oferuje wiele możliwości handlu na ropie naftowej, także za pośrednictwem kontraktów futures lub akcji producentów ropy na naszych giełdach. To odpowiada swym użytkownikom wysoki wolumen obrotu i wąski spread.

Niezależnie od tego czy mieszkasz się tradingiem, czy jesteś inwestorem długoterminowym, możesz zyskać z ogromnej oferty LYNX, ponieważ pomagamy ci handel akcjami, ETF, futures, opcjami , CFD, albo na forex po korzystnych prowizjach.

W LYNX możesz handlować w momencie rzeczywistym, korzystając z własnych profesjonalnych platform.

Chcesz przeliczyć zagraniczne ceny akcji lub ceny ETF na euro? Skorzystaj zatem z przelicznika walutowego obsługującego ponad 130 walut.

Ponadto regularnie publikujemy dla ciebie dobre materiały edukacyjne i profesjonalne webinary w zasięgu handlu na opcjach, pracach i platformy transakcyjnej.

Zobacz również Oil Profit